На основе предоставленных данных, давайте проанализируем акцию компании "Лензолото" (тикер: LNZL), используя различные размеры анализа, включая технические индикаторы, стакан, объем торгов и свечи.

Технический анализ

1. MACD:
   • Значение MACD составляет -103.39, что указывает на медвежью тенденцию.
   • Сигнальная линия MACD -182.64, что также подтверждает негативный тренд. Однако разница (MACD - Сигнальная линия) положительная (0.55), показывая, что предыдущие медвежьи махи могут ослабевать.
2. RSI:
   • Индекс относительной силы (RSI) балансирует вокруг 55, что указывает на нейтральное состояние. Значение выше 50 может свидетельствовать о том, что акция не в зоне перепроданности.
3. Скользящие средние:
   • EMA 10 — 5856.86 и SMA 10 — 5861 указывают на горизонтальное движение цены в последние дни.
4. Индикаторы волатильности:
   • Полосы Боллинджера показывают верхнюю полосу на уровне 5894.51 и нижнюю на 5826.49. Это указывает на узкий диапазон цен и низкую волатильность.

Анализ стакана

• Последняя цена: 5870 Руб.
• Ордер на покупку:
  • На уровне 5840 Руб. находится 6 заявок, что указывает на хороший уровень поддержки.
  • Обращает на себя внимание максимальная заявка на 4560 Руб. на количестве 160.
• Ордер на продажу:
  • На уровне 5880 Руб. находится 16 заявок, но значительное количество заявок (276) на уровне 5940 Руб. может оказать давление на цену, если акция начнет расти.

Анализ свечей

Из последних дней видно, что цена остаётся в узком диапазоне с небольшими колебаниями. Сегодня цены колебались от 5810 до 5870, что демонстрирует низкую волатильность. Необходимо обращать внимание на пробой этих уровней.

Объем торгов

• Средний объем за последние 10 дней составляет около 497,33 акций, что также указывает на низкую торговую активность. Это может быть признаком либо ожидания трейдеров, либо неактивного интереса в данной акции.

Новости

На данный момент отсутствуют значительные новости о компании, которые бы могли повлиять на цену акции. Основные факторы, влияющие на сектор, такие как изменение цен на металл или состояния экономики, также следует отслеживать.

Рекомендации

1. Краткосрочная торговля: На основании анализа свечей и стакана, если цена пробьёт уровень 5880, это может дать сигнал к покупке с целью достижения 5940 (выше которого есть значительное сопротивление).
2. Долгосрочная перспективы: Из-за высоких значений P/E (138.26) и давления на акции со стороны низкого роста доходов, в перспективе стоит осторожно подходить к долгосрочным инвестициям.
3. Контроль убытков: Учитывая текущие уровни цен, рекомендуется установить стоп-лосс в районе 5800 Руб. для защиты от больших убытков.

Сводка

На текущий момент акция "Лензолото" демонстрирует боковое движение с низкой волатильностью и объемом торгов. Уровни поддержки и сопротивления должны быть внимательно отслежены. С технической стороны не наблюдается явного тренда, поэтому действия должны быть основаны на пробой уровня 5880 или стабильности цены ниже 5800.