Анализ акций Магнитогорского металлургического комбината (MAGN)

Технический анализ

1. Свечи и цены:
   • Текущая цена акций составляет 31.355 RUB.
   • Средние значения осцилляторов находятся на уровне 45.67, что указывает на нейтральный тренд.
   • Последние свечи показывают небольшие колебания цен, с небольшими изменениями в объемах торгов, что может свидетельствовать о консолидации.
2. Моменты:
   • MACD: -0.441, что говорит о том, что краткосрочные цены не поддерживают бычьий тренд.
   • RSI: 45.67 – указывает на то, что акция не перепродана и не перекуплена, что также подтверждает нейтральный тренд.
3. Стакан:
   • Топ-5 покупок:
     • 31.15 - 4319 акции
     • 31.20 - 2338 акций
     • 31.22 - 1694 акции
   • Топ-5 продаж:
     • 31.74 - 8253 акции
     • 31.63 - 4002 акций
     • 31.60 - 3839 акций
   • Значительное количество предложений на уровень 31.74 указывает на потенциальное сопротивление.

Фундаментальный анализ

• Рынок:
  • Рыночная капитализация составляет 350.37 млрд RUB.
  • P/E ratio: 5.93 – является очень низким показателем, что может указывать на переоцененность акций или проблемы с ростом прибыли.
• Финансовые показатели:
  • Выручка за 12 месяцев (TTM): 733.97 млрд RUB, однако, темп роста выручки за последние 3 года составляет -4.21%.
  • Чистая прибыль за 12 месяцев составляет 59.13 млрд RUB.
  • Дивидендная доходность: 16.73% делает акции привлекательными для долгосрочных инвесторов, ищущих доходную инвестицию.

Новости

Последние заявления компаний и события в отрасли:

• Ожидаются изменения в политике экспорта для металлургических компаний, что может повлиять на выручку компании.
• Изменения в спросе на металлургию, вызванные внешним экономическим давлением и колебаниями цен на сырьевые товары, также могут оказать влияние.

Рекомендации

• Краткосрочные:
  • Является разумным держать позицию или рассмотреть возможность покупки на уровне 31.15, с установкой стоп-лосса ниже 30.00 RUB.
• Долгосрочные:
  • Дивидендная доходность может привлечь инвесторов. Рассмотрите возможность удержания акций для получения более высоких дивидендов, если вы настроены на долгосрочное инвестирование.

Заключение

Акции Магнитогорского металлургического комбината находятся в стадии консолидации, и с учетом текущих финансовых показателей стоит быть осторожным. В то время как дивидендчикам акции могут быть интересны, краткосрочным трейдерам следует изучить возможность более выгодных входных точек.