Давайте проведем анализ акции "Россети Урал" (тикер: MRKU) на основе предоставленных данных и на текущую ситуацию.

Технический анализ

1. MACD и RSI:
   • Значение MACD на уровне 0.082022 с положительным сигналом (MACDDIF на уровне 0.430). Это указывает на сильный бычий тренд, однако стоит учитывать вздутие RSI на уровне 89,214515, что является показателем сильного перекупленного состояния. Ожидается коррекция в ближайшем будущем.
2. Свечи:
   • Свечи за последний год показывают определенную волатильность. Каждый раз, когда цена доходила до 0.78 (максимум за 52 недели), происходило сильное снижение до 0.27 (минимум за 52 недели). Потенциал для отката по достижении уровней над 0.40 выглядит очень вероятным.
3. Объемы:
   • Средний объем торгов в последние 10 дней – 43647500 акций, что указывает на наличие интереса со стороны инвесторов. Однако, при этом текущий объем торгов может указывать на снижение волатильности.

Фундаментальный анализ

1. Показатели:
   • P/E (отношение цены к прибыли) составляет 2.73, что низко и должно притягивать инвесторов. Однако низкий индекс также указывает на потенциальные проблемы с ростом прибыли.
   • Выручка за последний год составляет 115298849000 RUB с EBITDA в 28567235000 RUB. Наличие положительного свободного денежного потока (1899865000 RUB) говорит о хорошей ликвидности.
2. Дивиденды:
   • Дивидендная доходность 23.45% с дивидендами на акцию 0.09 RUB указывает на привлекательность для инвесторов, ориентированных на доход.
3. Капитализация:
   • Рыночная капитализация акций составляет 34.59 млрд RUB. Это говорит о том, что компания имеет достаточный потенциал для масштабирования.

Стакан и ликвидность

• В текущем стакане наиболее сильные заявки на покупку находятся около 0.382 RUB. Это уровень, где начинается значительная поддержка. На стороне продаж верхний уровень около 0.4182 RUB показывает, что у инвесторов есть желание продать по этой цене, что может создать сопротивление.

Рекомендации

• Краткосрочная стратегия: Изучить возможность продажи акций на уровне около 0.415-0.42 RUB, где сигнал RSI и на графике показывают уровень перекупленности.
• Долгосрочная стратегия: Если вы ищете благоприятные условия для покупки, рекомендуется ждать коррекции до уровня около 0.36-0.37 RUB для возможной входной позиции, основываясь на текущих объемах и реакциях на уровне поддержки.

Сводка новостей

На данный момент нет свежих значимых новостей, которые непосредственно повлияли бы на котировки акции "Россети Урал". Тем не менее, стоит следить за новостями в области энергетики и возможных поправках в законодательстве, которые могут затронуть данную компанию, так как они могут повлиять на дальнейшее поведение акций. Заключение: Самое время для анализа и осторожного управления вашими инвестициями. На данный момент акции находятся в состоянии высокой волатильности с сильно перекупленными значениями, что создает возможность для краткосрочных торговых стратегий.