На основе представленных данных о компании "Роснефть" (тикер: ROSN), можно провести анализ с учетом технических индикаторов, объемов торгов, а также свечного анализа.

Технический анализ

1. MACD: Значение -5.54, что указывает на медвежью тенденцию. MACD ниже сигнальной линии, что может сигнализировать о возможном снижении цен в ближайшем будущем.

2. RSI: 42.38 — это значение близко к 40, что говорит о том, что акция находится в зоне "недоданного" или нейтрального состояния, но при этом склонна к падению. Если значение RSI упадет ниже 30, это будет указывать на перепроданность.

3. Скользящие средние (SMA и EMA) также несколько выше цены на момент анализа (390.05), что указывает на краткосрочное снижение.

4. Сигналы Bollinger Bands: Средняя линия находится на уровне 396.05, а верхняя и нижняя границы — 397.56 и 394.55 соответственно. Текущая цена находится на уровне 390.1, что указывает на то, что акция явно под давлением.

Свечной анализ

На основе данных о свечах видна высокая волатильность, наблюдаются разнообразные флэты, которые индицируют значительные изменения в стоимости. Например, недавние дни показывают небольшие колебания в пределах 389-392, что указывает на нарастающее давление.

Анализ стакана

В стакане можно заметить, что на уровнях около 396.1 находятся значительные объемы на продажу. На данный момент цена (396.1) находится около верхней границы текущих торгов. Это может указывать на сопротивление на уровне продавцов, и, если цена не сможет его пробить, могут начать распродажи.

Рекомендации

1. Краткосрочные инвестиции: Определенное притяжение к пробою уровня 396 может обеспечить возможность для краткосрочных длинных позиций, но в важный момент нужно обратить внимание на объемы.

2. Распределение активов: Если цена упадет ниже 389, это может сбить короткие позиции, тогда целесообразно будет рассмотреть возможность идти на покупку на уровне 385 с небольшими объемами.

3. Долгосрочные перспективы: С учетом текущего P/E в 5.05 и прибыли на акцию, инвестирование в акцию может быть разумно, особенно если цена упадет до уровня 385-390, что может указывать на хороший вход.

Сводка последних новостей

На текущий момент в новостях о "Роснефти" отмечается следующее:

• Проблемы в отрасли: Высокие цены на нефть могут временно поддерживать акцию, однако нестабильные геополитические факторы и борьба за рынки могут негативно сказаться на росте.
• Финансовые отчеты: Опубликованные отчеты показывают уверенные финансовые показатели, но настораживающим фактором остается низкая дивидендная доходность (0%) по сравнению с активами.
• Перспективы: В связи с некоторыми долгосрочными проектами "Роснефти", ожидания по росту остается, но в краткосрочной перспективе рынок будет под давлением. Таким образом, краткосрочные сделки с учетом постоянного мониторинга уровня сопротивления и новостей могут дать неплохие результаты.