Для анализа акции Газпром нефть (SIBN) можно использовать множество данных, которые у нас есть, например, технические индикаторы, свечные паттерны и объемы торгов, а также фундаментальные показатели.

Технический анализ

1. MACD: На текущий момент MACD составляет -9.83, что указывает на медвежье давление. Однако MACD-параметр (0.38) показывает небольшое увеличение, что может указывать на возможный разворот.
2. RSI: Индикатор RSI на уровне 45.54 близок к уровню 50, что говорит о нейтральном настроении среди инвесторов. Значение ниже 30 указывает на перекупленность, а значение выше 70 - на перекупленность.
3. Свечные паттерны: Свечи показывают тенденцию к консолидации с небольшими колебаниями. Последние образцы свечей говорят о том, что на рынке не видно решительных действий ни покупателей, ни продавцов.

Объемы торгов

• Средний объем за последние 10 дней составляет 937025.56, а за последние 4 недели - 1017702.92. Объемы торгов достаточно стабильные, что говорит о постоянной активности инвесторов.
• Текущий объем: На последние сделки объем незначительный, что может указывать на неопределенность.

Стакан цен

В стакане наблюдается превышение заявок на продажу над заявками на покупку, что может указывать на медвежье давление. Топовые заявки на покупку находятся на уровне 549.4 (с количеством 17612), а на уровне 551.1 (с количеством 1701) для заявок на продажу. Это может указывать на возможность дальнейшего снижения цен.

Фундаментальный анализ

1. Данные о прибыли:
   • Выручка за последний год составляет 4,099,708,000,000 руб.
   • Чистая прибыль - 500,762,000,000 руб.
2. PE-коэффициент: 5.21, что считается низким и может указывать на недооцененность акции.
3. Дивидендная доходность составляет 12.98%, что делает акцию привлекательной для долгосрочных инвесторов, ищущих стабильный доход.

Рекомендации

Исходя из текущих данных:

• Краткосрочные: В условиях медвежьего давления стоит обратить внимание на возможность входа в позицию на уровне поддержки около 550. Однако следует быть осторожным и рассматривать возможные позиции с установленными стоп-лоссами.
• Долгосрочные: Принимая во внимание низкий PE и высокую дивидендную доходность, акция может быть привлекательной для долгосрочных инвесторов.

Свежие новости

На текущий момент нет свежих новостей, которые бы непосредственно повлияли на ценовое изменение. Тем не менее, стоит следить за экономической ситуацией в стране, а также новостями из нефтяного сектора, так как они оказывают значительное влияние на цену акций Газпром нефти.

Общая сводка

Акции Газпром нефти остаются под медвежьим давлением с возможностью краткосрочной консолидации. Тем не менее, с фундаментальной точки зрения они выглядят недооцененными, и могут представлять интерес для долгосрочных инвесторов. Рекомендуется следить за изменениями объемов и новыми новостями, которые могут повлиять на рынок.